I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om obligationsudtrækning vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. fredag den 19. februar 2021 for nedenstående terminer.
- pr. 01.04.2021 (4 terminers obligationer) og
- pr. 11.06.2021 (2 terminers obligationer) og
- pr. 01.07.2021 (2 terminers obligationer).
Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.
Download oplysningerne
Bemærk, at DK0004616950 fremgår af vedlagte liste, selvom publiceringsdatoen er ændret til 29. marts 2021 pga. negativ kupon. Det betyder,
• Trækningsbeløbet ligger fast, men den negative kupon bliver modregnet i det udtrukne be-løb inden udbetaling til investor
• Hvis trækningsbeløbet ikke er tilstrækkeligt til at dække betaling af den negative kupon, vil der blive foretaget en ekstra udtrækning på basis af markedskurs (uden betaling) svarende til det resterende beløb
• Der vil ikke blive beregnet foreløbig trækningsprocent i ovennævnte ISIN frem til publice-ringsdatoen.
For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til NASDAQ OMX hjemmeside.
Med venlig hilsen
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.
